华安众鑫90天滚动短债C

(012230)开放式-中短期纯债型

基金经理：马晓璇郑如熙

单位净值:1.0919	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0919	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:华安众鑫C
最新规模:8.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
华富可转	1.2549	1.00%
施罗德亚	126.5000	1.00%
西部利得	1.3715	0.97%
西部利得	1.4248	0.97%
华宝可转	1.4643	0.71%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
金鹰添利	1.0314	0.62%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安纳斯	0.7849	3.67%
华安纳斯	0.7849	3.67%
华安纳斯	1.4800	3.61%
华安纳斯	5.5720	3.57%
华安纳斯	5.4820	3.55%
华安香港	1.7460	3.31%
华安大中	1.3880	2.82%
华安大中	1.1420	2.70%
华安大安	1.8350	2.63%
华安大安	1.8610	2.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.08%	3.27%	1.46%	3.42%	2.27%	-	9.19%
同类排名(中短期纯债型)	1398/2354	1329/2352	1634/2697	1122/2730	1170/2815	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	4.15%	3.27%	1.46%	3.42%	2.27%	-	3.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.66	114.80	120.33

最新总份额：10.9056亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	23,441.06	26.91

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22粤珠江MTN005	102200193	6,194.78	7.11
22广产投MTN001	102280556	5,070.14	5.82
22信地03	137616	4,092.02	4.70
23方洋CP002	042380719	4,051.75	4.65
22首开MTN004	102280612	4,032.36	4.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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