中信建投稳骏债券

(012035)开放式-纯债债券型

基金经理：李照男

单位净值:1.0445	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1231	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:中信稳骏
最新规模:5.21亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.5819	0.70%
汇丰亚洲	7.6855	0.69%
汇丰亚洲	7.5820	0.69%
汇丰亚洲	9.3564	0.68%
汇丰亚洲	7.6837	0.68%
汇丰亚洲	9.3854	0.68%
汇丰亚洲	8.9831	0.66%
汇丰亚洲	7.8809	0.61%
汇丰亚洲	9.5604	0.60%
施罗德亚	131.1930	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
中信建投	1.0175	0.14%
中信建投	1.0184	0.14%
中信建投	1.1046	0.14%
中信建投	1.0634	0.13%
中信建投	1.0606	0.12%
中信建投	1.0591	0.12%
中信建投	0.9481	0.12%
中信建投	1.1119	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.28%	4.90%	3.49%	3.80%	2.78%	-	12.69%
同类排名(纯债债券型)	355/2685	316/2683	333/2698	792/2731	476/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	2.43%	2.00%	2.86%	0.48%	7.65%	-
年化收益率(%)	6.55%	4.90%	3.49%	3.80%	2.78%	-	3.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.33	137.26	132.79

最新总份额：5.1001亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	15,351.78	29.44
政策性金融债	5,587.74	10.71
普通金融债	5,125.62	9.83

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开10	180210	5,587.74	10.71
23附息国债14	230014	5,152.65	9.88
24国证01	148580	5,125.62	9.83
24特别国债02	2400002	5,113.52	9.81
24附息国债06	240006	5,085.61	9.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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