兴业聚兴A

(012025)开放式-偏债混合型

基金经理：腊博

单位净值:1.0303	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.0303	净值更新日期:2024/7/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴业聚兴A
最新规模:1.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.9279	2.51%
德邦沪港	0.6117	2.48%
德邦沪港	0.6062	2.47%
华泰柏瑞	0.3545	2.25%
华泰柏瑞	0.3612	2.24%
中邮沪港	0.7156	2.19%
富国民裕	1.3070	1.92%
富国民裕	1.2907	1.91%
国泰民安	1.1185	1.89%
金信稳健	1.1540	1.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴业兴智	0.6464	0.42%
兴业兴智	0.6303	0.41%
兴业成长	1.2808	0.41%
兴业成长	1.2785	0.40%
兴业国企	2.2640	0.40%
兴业龙腾	1.7246	0.38%
兴业国企	2.2760	0.35%
兴业180	1.0496	0.19%
兴业180	1.0467	0.19%
兴业纯债	1.0333	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.35%	2.60%	2.10%	2.39%	-3.34%	-	3.03%
同类排名(偏债混合型)	1440/4662	422/4537	1388/5011	448/5046	939/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-1.95%	-11.32%	-2.93%	-8.18%	-14.65%	-22.85%	-
年化收益率(%)	4.71%	2.60%	2.10%	2.39%	-3.34%	-	1.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	15.31	14.41

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴业聚兴以大盘股为主。
在财务资质方面，兴业聚兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业聚兴数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，兴业聚兴数据不全。

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在财务资质方面，兴业聚兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴业聚兴数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.06%
金融业	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54%
建筑业	0.27%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	1.07%	2544
立讯精密	0	0	0.99%	1161
山东药玻	0	0	0.87%	133
中航光电	0	0	0.84%	235
北方华创	0	0	0.59%	836
江苏银行	0	0	0.57%	372
海尔智家	0	0	0.57%	534
宝信软件	0	0	0.57%	156
中国核电	0	0	0.54%	448
山西汾酒	0	0	0.52%	670

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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