合利纯债A

(011985)开放式-纯债债券型

基金经理：舒世茂叶瑜珍

单位净值:1.0071	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2495	净值更新日期:2024/7/22
基金简称:申万合利A
最新规模:10.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝宝瑞	1.0784	0.85%
天弘兴益	0.9958	0.37%
华夏养老	0.9747	0.36%
上银中债	1.0787	0.31%
汇添富中	1.1790	0.29%
汇添富中	1.1852	0.29%
广发中债	1.0769	0.28%
广发中债	1.2334	0.28%
广发中债	1.2695	0.28%
南方中债	1.2744	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	1.1660	1.75%
申万菱信	1.1300	1.71%
申万菱信	0.4600	1.48%
申万菱信	0.6006	1.25%
申万菱信	0.5957	1.24%
申万菱信	0.5123	1.05%
申万菱信	0.5171	1.04%
申万菱信	0.8706	0.97%
申万菱信	0.8667	0.97%
申万菱信	0.6975	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.80%	2.89%	1.94%	2.44%	2.32%	-	25.63%
同类排名(纯债债券型)	1791/2649	1659/2647	1748/2698	1997/2731	1108/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	3.61%	2.89%	1.94%	2.44%	2.32%	-	8.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.47	101.55	108.11

最新总份额：8.6162亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	10,456.69	10.13
	9,813.60	9.51
政策性金融债	6,065.39	5.88
普通企业债	4,070.74	3.94

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中信银行CD188	112408188	9,813.60	9.51
24进出01	240301	6,065.39	5.88
20广发银行二级01	2028044	5,285.20	5.12
19上海银行二级	1920066	5,171.48	5.01
20河钢债02	2080146	4,070.74	3.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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