中邮中债1-5年政策性金融债指数A

(011979)开放式-纯债债券型

基金经理：张悦郭志红

单位净值:1.1023	净值增长率:0.11%	累计净值:1.1263	净值更新日期:2024/12/27
基金简称:中邮中债1-5A
最新规模:2.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓利	0.9961	3.67%
格林泓利	0.9743	3.67%
格林泓景	1.0170	2.00%
格林泓景	1.0088	1.99%
华商丰利	1.6140	0.94%
华商丰利	1.6690	0.91%
华泰保兴	1.2094	0.57%
华泰保兴	1.2310	0.57%
工银可转	1.7041	0.56%
南方昌元	1.3553	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮战略	5.1190	0.91%
中邮战略	5.1210	0.91%
中邮核心	1.5170	0.80%
中邮研究	1.1140	0.78%
中邮科技	1.5380	0.69%
中邮兴荣	0.9822	0.69%
中邮核心	1.9080	0.69%
中邮科技	1.5157	0.68%
中邮趋势	0.4700	0.64%
中邮趋势	0.4730	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.13%	5.65%	5.57%	3.03%	2.52%	11.73%	12.87%
同类排名(纯债债券型)	596/2785	764/2721	678/2815	1552/2797	816/2833	714/2592	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	6.27%	5.65%	5.57%	3.03%	2.52%	3.91%	3.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	88.33	93.94

最新总份额：10.4250亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	19,363.19	91.00

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开08	210208	5,106.64	24.00
24国开08	240208	4,997.99	23.49
24国开03	240203	4,117.40	19.35
23国开07	230207	3,040.39	14.29
24国开05	240205	2,100.77	9.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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