中邮趋势精选灵活配置混合C
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-0.65%
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近3月涨幅
--
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -2.33% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.38% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 4.25% | -17.48% | 2503 | +19 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 4.20% | - | 1340 | -355 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 4.14% | - | 1130 | -170 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 4.01% | - | 806 | -583 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.90% | - | 2017 | -279 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.82% | -13.96% | 1093 | -1376 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 3.76% | 16.77% | 1031 | -538 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 3.53% | 10.31% | 1093 | -266 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 3.45% | - | 236 | -844 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 3.43% | 4.89% | 162 | -653 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中邮趋势精选灵活配置混合C(020132)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮趋势精选灵活配置混合C(020132)持有人结构
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报告期
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中邮趋势精选灵活配置混合C(020132)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中邮趋势精选灵活配置混合C(020132)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中邮趋势精选灵活配置混合C(020132)持仓变化
报告日
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中邮趋势精选灵活配置混合C(020132)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中邮趋势精选灵活配置混合C(020132)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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富国精准 | 2.2391 | 1.41% | |
汇添富医 | 1.2050 | 1.35% | |
南方医药 | 1.9819 | 1.30% | |
华泰柏瑞 | 0.9857 | 1.28% | |
汇添富医 | 1.2100 | 1.26% | |
华商智能 | 1.1650 | 1.22% | |
融通新能 | 1.6230 | 1.19% |