中银证券盈瑞混合A

(011801)开放式-偏债混合型

基金经理：王文华计伟

单位净值:0.8353	净值增长率:-0.13%	累计净值:0.8353	净值更新日期:2024/7/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银盈瑞A
最新规模:0.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
前海联合	0.8499	2.83%
前海联合	0.8366	2.83%
天弘医药	0.6864	2.79%
天弘医药	0.6768	2.78%
华安沪港	1.0990	2.71%
大摩万众	0.5411	2.64%
大摩万众	0.5375	2.62%
鹏华沪深	0.9679	2.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.7326	1.14%
中银证券	1.1109	0.78%
中银证券	1.1340	0.77%
中银证券	0.6382	0.54%
中银证券	0.6412	0.53%
中银证券	0.3914	0.46%
中银证券	0.4707	0.45%
中银证券	0.3860	0.44%
中银证券	0.7229	0.36%
中银证券	0.7171	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.69%	-8.86%	-3.58%	-9.42%	-9.06%	-	-16.47%
同类排名(偏债混合型)	3709/4711	2320/4586	3151/5011	2941/5046	1824/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	-3.39%	-8.86%	-3.58%	-9.42%	-9.06%	-	-5.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	25.59	23.55	12.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券选股无显著特征。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	5.77%
金融业	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.41%
采矿业	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48%
建筑业	0.28%
批发和零售业	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	1.59%	2017
兴业银行	0	0	1.31%	537
长江电力	0	0	1.31%	1340
交通银行	0	0	0.99%	470
工商银行	0	0	0.97%	822
中国神华	0	0	0.70%	1031
中国电信	0	0	0.48%	481
陕西煤业	0	0	0.47%	670
盐湖股份	0	0	0.47%	114
中国核电	0	0	0.46%	659

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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