中银证券盈瑞混合A

(011801)开放式-偏债混合型

基金经理：王文华计伟

单位净值:0.8285	净值增长率:-0.12%	累计净值:0.8285	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银盈瑞A
最新规模:0.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4516	5.66%
万家全球	0.4445	5.63%
大摩万众	0.6262	4.47%
大摩万众	0.6223	4.47%
金信核心	0.8910	3.76%
中邮军民	1.5022	3.61%
东方阿尔	0.8337	3.17%
摩根中国	1.0648	3.15%
华夏军工	1.2420	3.07%
天治量化	0.5804	3.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.4594	0.44%
中银证券	0.4510	0.42%
中银证券	0.6663	0.41%
中银证券	0.6582	0.40%
中银证券	2.0532	0.18%
中银证券	0.6960	0.14%
中银证券	1.0041	0.14%
中银证券	0.6902	0.13%
中银证券	1.0023	0.13%
中银证券	0.9451	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.10%	-11.19%	-4.36%	-9.42%	-9.06%	-	-17.15%
同类排名(偏债混合型)	3575/4656	2932/4524	4194/5012	2941/5046	1824/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-1.22%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-15.99%	-
年化收益率(%)	-12.20%	-11.19%	-4.36%	-9.42%	-9.06%	-	-5.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	25.59	23.55	12.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券选股无显著特征。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	19.23%
金融业	4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.69%
采矿业	1.17%
科学研究和技术服务业	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28%
综合	0.17%
批发和零售业	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
亿纬锂能	0	0	1.63%	283
凯莱英	0	0	1.48%	28
德业股份	0	0	1.35%	171
瑞可达	0	0	1.14%	5
晶科能源	0	0	1.06%	77
联赢激光	0	0	1.01%	4
天合光能	0	0	1.00%	112
药明康德	0	0	0.99%	198
派能科技	0	0	0.97%	12
晶澳科技	0	0	0.95%	108

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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