蜂巢丰华债券C

(011700)开放式-一级债基

基金经理：金之洁

单位净值:1.0322	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.0937	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:蜂巢丰华C
最新规模:14.77亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
蜂巢先进	0.9393	10.21%
蜂巢先进	0.9351	10.21%
蜂巢趋势	1.0972	8.04%
蜂巢趋势	1.0963	7.98%
蜂巢趋势	1.0981	7.97%
蜂巢润和	1.0526	2.76%
蜂巢润和	1.0435	2.76%
蜂巢恒利	1.1045	0.59%
蜂巢恒利	1.1201	0.44%
蜂巢添跃	1.0045	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.71%	3.82%	3.09%	2.78%	2.48%	-	9.65%
同类排名(一级债基)	1054/2765	1008/2709	940/2813	1789/2795	882/2832	/	--
同类平均(一级债基)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	3.42%	3.82%	3.09%	2.78%	2.48%	-	3.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.96	117.03	134.45

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	29,629.98	20.06
国债	26,461.65	17.91

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债04	240004	14,256.20	9.65
24附息国债06	240006	12,205.50	8.26
23农发清发12	09230412	10,225.30	6.92
18国开10	180210	10,057.90	6.81
23国开03	230203	9,346.77	6.33

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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