工银科创ETF联接C

(011615)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：赵栩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.5764	净值增长率:0.89%	累计净值:0.5764	净值更新日期:2024/8/15	基金简称:科创联接C
最新规模:21.09亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.7761	3.38%
华夏中证	0.7821	3.37%
游戏动漫	0.7983	3.31%
华夏中证	0.8460	3.25%
华夏中证	0.8534	3.23%
国泰中证	0.8733	3.19%
国泰中证	0.8651	3.19%
国泰中证	0.7310	2.65%
影视ETF	0.6627	2.59%
博时纳斯	1.5619	2.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
线上消费	0.5508	1.98%
工银传媒	0.7521	1.47%
工银传媒	0.7461	1.46%
工银传媒	0.7530	1.46%
工银新经	0.1162	1.40%
工银新经	0.8295	1.33%
工银上证	2.2618	1.29%
工银上证	2.6590	1.28%
工银上证	1.0821	1.21%
工银上证	1.1002	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.57%	-21.74%	-16.01%	-10.64%	-29.71%	-52.11%	-42.36%
同类排名(复制指数型)	1573/2501	1538/2115	1975/2574	1375/2162	1654/1811	1104/1185	--
同类平均(复制指数型)	-1.51%	-15.37%	-7.28%	-7.03%	-18.81%	-25.44%	-
年化收益率(%)	-11.14%	-21.74%	-16.01%	-10.64%	-29.71%	-17.37%	-12.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	0.29	3.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银科创数据不全。
在财务资质方面，工银科创数据不全。
在持仓周转率方面，工银科创数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中芯国际	0	0	0.26%	342
海光信息	0	0	0.19%	339
中微公司	0	0	0.18%	524
金山办公	0	0	0.15%	334
澜起科技	0	0	0.15%	359
寒武纪	0	0	0.12%	378
石头科技	0	0	0.11%	498
联影医疗	0	0	0.10%	123
传音控股	0	0	0.10%	195
晶科能源	0	0	0.08%	129

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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