国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C

(011594)开放式-混合型FOF

子基金:

母基金:

基金经理：周宏成

单位净值:1.1071	净值增长率:0.20%	累计净值:1.1071	净值更新日期:2024/4/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投养老C
最新规模:0.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8814	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.6243	3.86%
国投瑞银	0.6164	3.84%
国投瑞银	0.6100	3.76%
国投瑞银	0.6034	3.75%
国投瑞银	1.9726	3.42%
国投瑞银	1.5439	3.40%
国投瑞银	0.6686	3.40%
国投瑞银	1.5166	3.40%
国投瑞银	0.6609	3.40%
国投瑞银	2.1540	3.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.23%	-5.23%	-0.88%	-3.97%	-8.10%	-	-5.46%
同类排名(混合型FOF)	2894/4868	2000/4734	3635/5012	2150/5046	1721/4927	/	--
同类平均(混合型FOF)	-1.57%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-15.97%	-
年化收益率(%)	-0.47%	-5.23%	-0.88%	-3.97%	-8.10%	-	-1.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	2.00	7.76	7.78

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银选股无显著特征。
在财务资质方面，国投瑞银选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	6.57%
采矿业	1.16%
农、林、牧、渔业	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46%
科学研究和技术服务业	0.31%
房地产业	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	0	0	1.11%	594
牧原股份	0	0	0.91%	403
中际旭创	0	0	0.86%	1028
沪电股份	0	0	0.81%	642
华统股份	0	0	0.77%	165
中国铝业	0	0	0.57%	250
重庆啤酒	0	0	0.49%	79
中航沈飞	0	0	0.47%	155
万兴科技	0	0	0.46%	29
江淮汽车	0	0	0.39%	83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2022-09-30

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情