汇添富价值成长均衡投资混合A

(011271)开放式-偏股混合型

基金经理：谢昌旭

单位净值:0.4682	净值增长率:-0.04%	累计净值:0.4682	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富成长A
最新规模:11.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富全	0.9703	3.16%
汇添富全	0.9820	3.15%
汇添富国	0.9151	3.03%
汇添富全	0.9540	2.99%
汇添富全	0.9517	2.99%
汇添富全	3.4168	2.98%
汇添富全	3.3832	2.98%
汇添富全	3.3640	2.98%
汇添富全	3.4160	2.82%
汇添富纳	1.5419	2.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.98%	-15.20%	-6.30%	-20.29%	-31.20%	-50.03%	-53.18%
同类排名(偏股混合型)	2157/4688	2855/4573	2576/5011	4404/5046	4613/4927	3095/3612	--
同类平均(偏股混合型)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	-11.97%	-15.20%	-6.30%	-20.29%	-31.20%	-16.68%	-14.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.58	93.29	92.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富价以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富价选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇添富价数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，汇添富价数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	49.02%
采矿业	11.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.85%
金融业	0.82%
卫生和社会工作	0.39%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	7.75%	3554
泸州老窖	0	0	3.94%	1896
恒瑞医药	0	0	3.17%	2069
山西汾酒	0	0	2.92%	1593
中微公司	0	0	2.82%	1830
科伦药业	0	0	2.77%	1271
思源电气	0	0	2.60%	1218
北方华创	0	0	2.17%	2516
华鲁恒升	0	0	1.98%	1371
万华化学	0	0	1.93%	1999

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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