交银鸿光一年混合A

(011256)开放式-偏债混合型

基金经理：陈俊华于海颖

单位净值:1.0262	净值增长率:0.20%	累计净值:1.0262	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银鸿光A
最新规模:12.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.8065	6.54%
工银灵动	0.7929	6.53%
中航混改	0.9227	5.81%
中航混改	0.9432	5.81%
景顺长城	0.4510	5.37%
永赢惠添	0.6481	5.19%
永赢惠添	0.6564	5.19%
永赢惠添	1.3192	4.79%
永赢乾元	0.8023	4.47%
华泰柏瑞	0.4189	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银国企	1.5973	2.20%
交银国企	1.5860	2.20%
交银主题	1.6592	1.67%
交银主题	1.6833	1.67%
交银中证	1.0775	1.56%
交银中证	1.0809	1.55%
交银启明	1.0609	1.29%
交银启明	1.0449	1.29%
交银均衡	0.7632	1.29%
交银均衡	0.7430	1.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.68%	1.28%	3.93%	-1.18%	-2.15%	-	2.62%
同类排名(偏债混合型)	1141/4716	1179/4580	1565/5012	1487/5046	646/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-0.89%	-6.29%	1.50%	-8.18%	-14.65%	-16.34%	-
年化收益率(%)	7.36%	1.28%	3.93%	-1.18%	-2.15%	-	0.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	10.37	15.40	12.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银鸿光以大盘股为主。
在财务资质方面，交银鸿光选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银鸿光数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，交银鸿光数据不全。

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在财务资质方面，交银鸿光选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银鸿光数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	8.56%
交通运输、仓储和邮政业	3.47%
金融业	1.24%
租赁和商务服务业	1.09%
住宿和餐饮业	0.49%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海尔智家	0	0	2.53%	534
顺丰控股	0	0	2.38%	138
三一重工	0	0	1.12%	170
分众传媒	0	0	1.09%	297
泸州老窖	0	0	1.05%	991
华润双鹤	0	0	0.81%	38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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