中庚价值品质一年持有期混合

(011174)开放式-偏股混合型

基金经理：丘栋荣吴承根

单位净值:1.4154	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.4154	净值更新日期:2024/7/12
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中庚品质
最新规模:46.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航新起	0.4210	4.52%
中航新起	0.4287	4.51%
平安核心	1.4046	4.45%
平安核心	1.3388	4.44%
中银创新	1.1497	4.18%
中银创新	1.1351	4.18%
诺安精选	0.9647	4.12%
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
平安医疗	1.5824	3.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中庚港股	0.8711	1.02%
中庚小盘	1.9973	0.22%
中庚价值	1.8844	-0.07%
中庚价值	1.4154	-0.08%
中庚价值	2.1919	-0.17%
中庚价值	0.8017	-0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.21%	-4.24%	0.70%	-5.69%	8.77%	14.64%	41.54%
同类排名(偏股混合型)	746/4714	1873/4589	2158/5011	2431/5046	24/4927	61/3352	--
同类平均(偏股混合型)	1.07%	-9.53%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-24.04%	-
年化收益率(%)	14.42%	-4.24%	0.70%	-5.69%	8.77%	4.88%	11.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.19	92.70	93.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中庚价值以大盘股为主。
在财务资质方面，中庚价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中庚价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中庚价值以大盘股为主。
在财务资质方面，中庚价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中庚价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中庚价值以大盘股为主。
在财务资质方面，中庚价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中庚价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	36.33%
房地产业	2.30%
金融业	2.01%
农、林、牧、渔业	1.79%
批发和零售业	1.65%
采矿业	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.73%
建筑业	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.20%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛腾股份	0	0	8.42%	70
川仪股份	0	0	4.91%	36
常熟汽饰	0	0	2.78%	41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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