中庚价值品质一年持有期混合

(011174)开放式-偏股混合型

基金经理：丘栋荣

单位净值:1.4513	净值增长率:-0.52%	累计净值:1.4513	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中庚品质
最新规模:46.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%
华安慧萃	0.7084	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中庚港股	0.8637	1.50%
中庚价值	2.2218	-0.21%
中庚价值	1.4513	-0.52%
中庚价值	2.0322	-0.66%
中庚价值	0.9010	-0.85%
中庚小盘	2.1224	-1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.07%	-7.15%	3.26%	-5.69%	8.77%	37.32%	45.13%
同类排名(偏股混合型)	2286/4724	2186/4584	1311/5012	2431/5046	24/4927	17/3034	--
同类平均(偏股混合型)	-1.57%	-9.62%	0.08%	-8.18%	-14.65%	-17.24%	-
年化收益率(%)	0.14%	-7.15%	3.26%	-5.69%	8.77%	12.44%	13.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.19	92.70	93.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中庚价值以大盘股为主。
在财务资质方面，中庚价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中庚价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中庚价值以大盘股为主。
在财务资质方面，中庚价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中庚价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中庚价值以大盘股为主。
在财务资质方面，中庚价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中庚价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	36.33%
房地产业	2.30%
金融业	2.01%
农、林、牧、渔业	1.79%
批发和零售业	1.65%
采矿业	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.73%
建筑业	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.20%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
赛腾股份	0	0	8.42%	70
川仪股份	0	0	4.91%	36
常熟汽饰	0	0	2.78%	41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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