工银双玺6个月持有期债券C

(011092)开放式-二级债基

基金经理：何秀红

单位净值:1.0587	净值增长率:1.25%	累计净值:1.0587	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:工银双玺C
最新规模:2.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银北证	1.0100	19.06%
工银北证	1.0145	19.06%
科创ETF	0.8984	17.84%
工银科创	0.7089	16.83%
工银科创	0.7085	16.82%
工银科创	0.7010	16.81%
创业板ET	1.2921	15.28%
半导体龙	1.0200	14.93%
科创医药	1.2164	14.86%
工银创业	1.2185	14.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.50%	5.20%	6.08%	1.18%	-3.45%	5.66%	5.87%
同类排名(二级债基)	88/2765	247/2709	101/2813	2392/2795	2476/2832	2021/2459	--
同类平均(二级债基)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	9.00%	5.20%	6.08%	1.18%	-3.45%	1.89%	1.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	83.21	102.52	102.80

最新总份额：0.1801亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	4,241.13	16.40
可转换企业债	3,991.01	15.44
政策性金融债	2,207.84	8.54
普通企业债	2,011.61	7.78

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21交通银行二级	2128030	2,123.36	8.21
21建设银行二级01	2128025	2,117.77	8.19
21陆集02	188288	2,011.61	7.78
20国开15	200215	1,114.48	4.31
19国开15	190215	1,093.36	4.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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