景顺长城景泰恒利一年定开债券

(011088)开放式-纯债债券型

基金经理：彭成军

单位净值:1.0209	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1470	净值更新日期:2025/2/28
基金简称:景顺恒利
最新规模:40.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.1070	1.12%
东亚联丰	102.4800	0.69%
汇丰亚洲	8.3132	0.67%
汇丰亚洲	5.4653	0.66%
嘉实稳怡	0.9150	0.65%
汇丰亚洲	7.2513	0.62%
汇丰亚洲	9.7817	0.62%
汇丰亚洲	9.8511	0.59%
汇丰亚洲	7.8527	0.58%
汇安稳裕	1.1757	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.0471	1.29%
景顺长城	1.0028	1.17%
景顺长城	0.9999	1.16%
景顺长城	1.0416	0.66%
景顺长城	1.0342	0.65%
景顺长城	1.0136	0.44%
景顺长城	1.0130	0.44%
景顺长城	1.1771	0.38%
景顺长城	1.1842	0.36%
景顺长城	0.9853	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.43%	3.28%	-0.52%	4.91%	3.53%	10.08%	15.32%
同类排名(纯债债券型)	1476/2789	1375/2715	2253/2882	1053/2817	1077/2797	930/2607	--
同类平均(纯债债券型)	2.92%	4.11%	0.08%	4.59%	2.89%	8.53%	-
年化收益率(%)	2.86%	3.28%	-0.52%	4.91%	3.53%	3.36%	3.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	128.46	130.04	119.64

最新总份额：39.6804亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	32,883.61	8.07
普通金融债	12,315.52	3.02
地方政府债券	10,445.62	2.56

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24工行TLAC非资本债01	312400001	12,315.50	3.02
24南航集MTN001	102482668	12,266.40	3.01
24江苏15	231858	10,445.60	2.56
23浦房01	115131	10,356.40	2.54
15武铁01	127175	10,260.90	2.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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