东兴兴利债券D

(011024)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：司马义买买提

单位净值:1.0938	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1938	净值更新日期:2024/5/6
基金简称:东兴兴利D
最新规模:97.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7761	2.15%
汇添富开	0.6287	2.00%
交银可转	1.3559	1.89%
交银可转	1.3301	1.88%
浙商丰利	1.7056	1.85%
天弘添利	1.1606	1.80%
天弘添利	1.3407	1.78%
天弘多元	1.1016	1.77%
中欧可转	1.1673	1.77%
中欧可转	1.1964	1.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴未来	1.0026	2.78%
东兴未来	1.0033	2.78%
东兴宸祥	0.9958	2.66%
东兴宸祥	0.9933	2.65%
东兴中证	1.1961	2.16%
东兴中证	1.1913	2.16%
东兴兴晟	1.0845	2.04%
东兴兴晟	1.0603	2.03%
东兴宸瑞	0.8822	1.79%
东兴宸瑞	0.8849	1.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.18%	2.98%	0.73%	4.11%	2.82%	11.65%	13.24%
同类排名(二级债基)	2070/2359	1509/2357	2467/2697	592/2730	452/2815	555/2025	--
同类平均(二级债基)	2.19%	2.94%	1.65%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	2.37%	2.98%	0.73%	4.11%	2.82%	3.88%	3.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.66	83.25	100.46

最新总份额：28.2744亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	41,121.84	4.21
	39,481.06	4.04
普通企业债	20,030.62	2.05

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	20,596.10	2.11
21国开07	210207	20,525.80	2.10
24中建八局SCP004	012480640	20,030.60	2.05
23交通银行CD270	112306270	19,740.50	2.02
23工商银行CD059	112302059	19,740.50	2.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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