国寿安保尊弘短债债券C

(011009)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：桑迎宋玉青

单位净值:1.0902	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0902	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:国寿尊弘C
最新规模:46.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	7.7902	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.8479	2.68%
国寿安保	0.8387	2.67%
国寿安保	1.0096	2.35%
国寿安保	1.0284	1.66%
国寿安保	1.0259	1.66%
国寿安保	1.1502	1.64%
国寿安保	1.1353	1.63%
国寿安保	0.9881	1.60%
国寿安保	0.6018	1.54%
国寿安保	0.5962	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.84%	3.36%	1.41%	3.32%	2.79%	-	9.02%
同类排名(中短期纯债型)	1851/2653	1412/2651	1935/2697	1231/2730	470/2815	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.27%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	3.68%	3.36%	1.41%	3.32%	2.79%	-	3.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.78	76.12	98.40

最新总份额：1.1127亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	34,006.36	7.26
国债	10,382.89	2.22
普通企业债	10,292.73	2.20

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发13	230413	12,217.10	2.61
15农发05	150405	11,249.60	2.40
23国开10	230210	10,539.70	2.25
23附息国债26	230026	10,382.90	2.22
23晋能电力MTN012	102382626	10,292.70	2.20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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