工银圆丰三年持有期混合

(011006)开放式-偏股混合型

基金经理：杜洋

单位净值:0.6174	净值增长率:-0.05%	累计净值:0.6174	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银圆丰
最新规模:49.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
长信国防	1.3130	2.16%
长信国防	1.3381	2.15%
万家瑞隆	1.5990	2.06%
东方阿尔	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银农业	0.9490	2.71%
日经ETF	1.0671	1.73%
工银中证	0.9773	0.81%
工银中证	0.9704	0.80%
工银养老	1.1356	0.68%
工银养老	1.1228	0.67%
科创医药	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工银聚享	0.9921	0.56%
工银聚享	0.9956	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.81%	15.19%	12.34%	-20.23%	-25.22%	-32.15%	-38.26%
同类排名(偏股混合型)	1074/4647	776/4581	827/5010	4400/5046	3991/4927	3016/4058	--
同类平均(偏股混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	27.61%	15.19%	12.34%	-20.23%	-25.22%	-10.72%	-9.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.79	93.34	90.12

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银圆丰以大盘股为主。
在财务资质方面，工银圆丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银圆丰数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银圆丰以大盘股为主。
在财务资质方面，工银圆丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银圆丰数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银圆丰以大盘股为主。
在财务资质方面，工银圆丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银圆丰数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	38.19%
金融业	14.92%
房地产业	13.02%
建筑业	6.01%
采矿业	2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36%
科学研究和技术服务业	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12%
批发和零售业	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.64%	3112
保利发展	0	0	6.15%	430
招商蛇口	0	0	6.08%	317
江苏银行	0	0	6.06%	230
中国建筑	0	0	6.01%	331
成都银行	0	0	5.04%	110
恒瑞医药	0	0	4.16%	976
宁波银行	0	0	3.62%	295
联影医疗	0	0	1.92%	159

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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