南方中证申万有色金属ETF发起联接E

(010990)开放式-复制指数型

基金经理：崔蕾

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0579	净值增长率:0.51%	累计净值:1.0579	净值更新日期:2024/4/25	基金简称:南方有色E
最新规模:15.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7754	2.85%
广发中证	0.7812	2.83%
招商中证	0.8924	2.75%
交银中证	0.9607	2.53%
南方基金	1.1628	2.37%
恒生指数	0.6579	2.21%
港股创新	0.8219	2.02%
汇添富国	0.8196	2.02%
广发中证	0.6246	1.99%
广发中证	0.7026	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方基金	1.1628	2.37%
南方港股	1.0069	2.17%
南方港股	1.0034	2.17%
南方香港	1.3485	1.82%
南方港股	0.8158	1.76%
南方港股	0.8313	1.75%
南方香港	0.9199	1.71%
南方恒生	0.6109	1.58%
南方恒生	0.7231	1.53%
南方恒生	0.7250	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.88%	-3.46%	10.95%	-10.98%	-20.05%	-2.27%	6.06%
同类排名(复制指数型)	150/2338	363/2045	189/2576	1409/2162	986/1811	181/1067	--
同类平均(复制指数型)	-2.24%	-13.71%	-2.52%	-7.03%	-18.81%	-17.02%	-
年化收益率(%)	21.77%	-3.46%	10.95%	-10.98%	-20.05%	-0.76%	1.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.54	0.25	0.09

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方有色数据不全。
在财务资质方面，南方有色数据不全。
在持仓周转率方面，南方有色数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.02%
采矿业	0.02%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中钨高新	0	0	0.01%	255
紫金矿业	0	0	0.01%	2879
洛阳钼业	0	0	0.00%	1451
中国铝业	0	0	0.00%	998
北方稀土	0	0	0.00%	361
山东黄金	0	0	0.00%	1148
西部矿业	0	0	0.00%	776
华友钴业	0	0	0.00%	765
中金黄金	0	0	0.00%	912
赤峰黄金	0	0	0.00%	658

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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