兴银汇泽87个月定开债券

(010983)开放式-纯债债券型

基金经理：范泰奇

单位净值:1.0324	净值增长率:0.08%	累计净值:1.1484	净值更新日期:2024/5/24
基金简称:兴银汇泽
最新规模:77.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.3882	0.62%
民生加银	0.9474	0.42%
民生加银	0.9251	0.42%
民生加银	0.8083	0.42%
新华双利	1.2441	0.39%
新华双利	1.2044	0.38%
兴全磐稳	1.4855	0.37%
兴全磐稳	1.3223	0.36%
华宝可转	1.4559	0.36%
金信民旺	1.1660	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银科技	0.7620	0.70%
兴银科技	0.7495	0.70%
兴银鼎新	1.7570	0.69%
兴银先锋	1.0830	0.69%
兴银先锋	1.0409	0.69%
兴银中证	0.5355	0.64%
兴银中证	0.5370	0.64%
兴银中证	0.5345	0.62%
兴银策略	0.7819	0.49%
兴银策略	0.7967	0.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.13%	4.46%	1.73%	4.41%	4.60%	14.03%	15.74%
同类排名(纯债债券型)	1634/2691	462/2689	1516/2698	450/2731	51/2816	222/2345	--
同类平均(纯债债券型)	2.51%	3.02%	1.94%	2.86%	0.48%	9.01%	-
年化收益率(%)	4.27%	4.46%	1.73%	4.41%	4.60%	4.68%	4.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	179.31	179.04	181.34

最新总份额：76.0004亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,422,873.88	182.51

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开05	180205	718,114.00	92.12
17国开15	170215	375,706.00	48.19
21国开04	210204	184,692.00	23.69
21农发清发01	092118001	107,455.00	13.78
17农发15	170415	36,906.40	4.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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