兴银汇泽87个月定开债券

(010983)开放式-纯债债券型

基金经理：范泰奇

单位净值:1.0305	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1545	净值更新日期:2024/7/12
基金简称:兴银汇泽
最新规模:77.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
西部利得	0.9903	0.83%
西部利得	1.0068	0.82%
工银可转	1.5747	0.76%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇丰亚洲	7.8731	0.47%
汇丰亚洲	9.5515	0.47%
汇丰亚洲	7.2293	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银聚优	1.0084	0.89%
兴银聚优	1.0084	0.89%
兴银中证	0.7957	0.42%
兴银汇泽	1.0305	0.09%
兴银汇裕	1.0496	0.08%
兴银朝阳	1.0167	0.02%
兴银长盈	1.0210	0.02%
兴银汇逸	1.0180	0.02%
兴银汇泓	1.0200	0.02%
兴银创盈	1.0050	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.19%	4.44%	2.34%	4.41%	4.60%	14.06%	16.42%
同类排名(纯债债券型)	1335/2685	488/2683	1213/2698	450/2731	51/2816	170/2375	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	4.37%	4.44%	2.34%	4.41%	4.60%	4.69%	4.62%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	179.31	179.04	181.34

最新总份额：76.0004亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,422,873.88	182.51

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开05	180205	718,114.00	92.12
17国开15	170215	375,706.00	48.19
21国开04	210204	184,692.00	23.69
21农发清发01	092118001	107,455.00	13.78
17农发15	170415	36,906.40	4.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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