中银臻享债券

(010884)开放式-纯债债券型

基金经理：李宪

单位净值:1.0376	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.1276	净值更新日期:2025/1/16
基金简称:中银臻享
最新规模:47.32亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6420	2.69%
华商丰利	1.5870	2.65%
华商瑞鑫	1.7070	2.03%
银华可转	1.3075	1.08%
南方昌元	1.3551	0.92%
南方昌元	1.3342	0.92%
上银可转	0.7779	0.88%
平安可转	1.1102	0.86%
平安可转	1.0864	0.85%
华夏可转	1.3051	0.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.6228	4.13%
中银港股	0.8472	2.43%
中银港股	0.8401	2.43%
中银创新	1.1428	1.97%
中银创新	1.1602	1.97%
中银周期	0.9831	1.24%
中银周期	0.9818	1.23%
中银大健	0.9674	1.19%
中银大健	0.9515	1.18%
中银新趋	1.3890	1.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.02%	4.48%	-0.18%	4.74%	3.51%	10.44%	13.30%
同类排名(纯债债券型)	1225/2500	1236/2435	2519/2880	1171/2817	1094/2797	895/2322	--
同类平均(纯债债券型)	2.53%	4.83%	-0.00%	4.59%	2.89%	8.41%	-
年化收益率(%)	4.04%	4.48%	-0.18%	4.74%	3.51%	3.48%	3.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.85	105.53	115.37

最新总份额：23.3054亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	79,565.46	16.82
政策性金融债	61,769.40	13.06

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	41,256.30	8.72
24建行债01B	212480002	30,792.80	6.51
24浦发银行债01	212380032	25,456.70	5.38
22广发银行01	2228033	23,316.00	4.93
24进出05	240305	20,513.20	4.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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