国泰同益18个月持有期混合A

(010834)开放式-偏债混合型

基金经理：刘嵩扬

单位净值:1.0265	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.0265	净值更新日期:2024/12/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰同益A
最新规模:3.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.6192	4.99%
平安科技	1.2222	3.38%
富荣信息	0.8984	3.38%
富荣信息	0.8871	3.38%
平安科技	1.1764	3.37%
平安转型	2.3934	3.35%
平安转型	2.5216	3.35%
大摩科技	1.5776	3.35%
国联安科	0.7390	3.33%
前海开源	1.4650	3.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	1.1912	3.35%
国泰中证	1.4022	3.21%
国泰国证	1.2458	3.14%
国泰国证	1.2432	3.13%
国泰中证	1.1059	2.99%
国泰中证	1.3884	2.98%
国泰中证	1.3881	2.98%
国泰中证	1.3652	2.98%
国泰中证	0.8180	2.78%
国泰中证	0.8181	2.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.24%	5.53%	4.95%	-2.13%	-3.57%	-0.42%	2.65%
同类排名(偏债混合型)	3002/4603	2406/4536	2390/5010	1705/5046	1004/4927	876/3993	--
同类平均(偏债混合型)	5.73%	5.96%	4.50%	-8.18%	-14.65%	-18.63%	-
年化收益率(%)	4.48%	5.53%	4.95%	-2.13%	-3.57%	-0.14%	0.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	33.72	34.42	34.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰同益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰同益以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰同益数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，国泰同益数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，国泰同益以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰同益数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	10.76%
采矿业	3.44%
金融业	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.65%
房地产业	0.50%
科学研究和技术服务业	0.42%
批发和零售业	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
盛达资源	0	0	1.09%	34
美的集团	0	0	0.77%	2200
赛轮轮胎	0	0	0.69%	439
润丰股份	0	0	0.69%	11
贵州茅台	0	0	0.66%	2091
赤峰黄金	0	0	0.64%	216
华旺科技	0	0	0.64%	17
传音控股	0	0	0.61%	312
日联科技	0	0	0.59%	5
扬杰科技	0	0	0.54%	51

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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