国泰同益18个月持有期混合A

(010834)开放式-偏债混合型

基金经理：刘嵩扬

单位净值:0.9989	净值增长率:0.00%	累计净值:0.9989	净值更新日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰同益A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.8065	6.54%
工银灵动	0.7929	6.53%
中航混改	0.9227	5.81%
中航混改	0.9432	5.81%
景顺长城	0.4510	5.37%
永赢惠添	0.6481	5.19%
永赢惠添	0.6564	5.19%
永赢惠添	1.3192	4.79%
永赢乾元	0.8023	4.47%
华泰柏瑞	0.4189	4.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰国证	0.6914	7.00%
国泰国证	0.6867	6.98%
国泰中证	0.6382	2.82%
国泰中证	0.6578	2.64%
国泰中证	0.6633	2.63%
国泰行业	0.9656	2.54%
国泰行业	0.9585	2.54%
金融ETF	1.0649	1.91%
国泰中证	0.4844	1.89%
国泰中证	0.6217	1.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.92%	0.08%	2.13%	-2.13%	-3.57%	-	-0.11%
同类排名(偏债混合型)	1853/4716	1470/4580	2391/5012	1705/5046	1004/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-0.89%	-6.29%	1.50%	-8.18%	-14.65%	-16.34%	-
年化收益率(%)	3.84%	0.08%	2.13%	-2.13%	-3.57%	-	-0.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	33.72	34.42	34.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰同益以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰同益以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰同益数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，国泰同益数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	10.76%
采矿业	3.44%
金融业	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.65%
房地产业	0.50%
科学研究和技术服务业	0.42%
批发和零售业	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
盛达资源	0	0	1.09%	52
美的集团	0	0	0.77%	1423
赛轮轮胎	0	0	0.69%	520
润丰股份	0	0	0.69%	43
贵州茅台	0	0	0.66%	2544
赤峰黄金	0	0	0.64%	186
华旺科技	0	0	0.64%	33
传音控股	0	0	0.61%	511
日联科技	0	0	0.59%	6
扬杰科技	0	0	0.54%	34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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