兴华永兴混合发起式A

(010756)开放式-偏股混合型

基金经理：

单位净值:0.7303	净值增长率:-0.01%	累计净值:0.8303	净值更新日期:2023/12/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴华永兴A
最新规模:0.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.8333	6.17%
同泰开泰	0.8710	5.58%
同泰开泰	0.8524	5.56%
中欧内需	0.5853	4.91%
中欧内需	0.6007	4.91%
富国新材	1.2225	4.74%
海富通成	0.7109	4.51%
海富通成	0.7333	4.50%
大摩万众	0.6560	4.29%
大摩万众	0.6513	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴华消费	0.8667	1.76%
兴华消费	0.8570	1.76%
兴华创新	0.5432	1.25%
兴华创新	0.5367	1.25%
兴华安裕	1.0499	0.07%
兴华安裕	1.0556	0.07%
兴华安启	1.0075	0.06%
兴华安启	1.0049	0.06%
兴华安盈	1.0327	0.05%
兴华安悦	1.0875	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.72%	-10.87%	-	-6.73%	-28.58%	-	-20.22%
同类排名(偏股混合型)	2059/4918	2694/4806	/	2581/5046	4399/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	3.48%	2.34%	-	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	-13.44%	-10.87%	-	-6.73%	-28.58%	-	-6.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.86	94.78	94.57

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴华永兴以中盘股为主。
在财务资质方面，兴华永兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴华永兴数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴华永兴以中盘股为主。
在财务资质方面，兴华永兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴华永兴数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴华永兴以中盘股为主。
在财务资质方面，兴华永兴选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴华永兴数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-09-30

制造业	40.46%
科学研究和技术服务业	12.10%
批发和零售业	6.00%
卫生和社会工作	5.52%
租赁和商务服务业	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
迈瑞医疗	0	0	9.33%	729
药明康德	0	0	8.51%	304
柳药集团	0	0	6.00%	17
金域医学	0	0	5.52%	49
百济神州	0	0	5.23%	237
凯莱英	0	0	5.00%	43
人福医药	0	0	4.15%	219
恩华药业	0	0	4.05%	72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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