招商沪港深科技创新混合C

(010754)开放式-平衡混合型

基金经理：晏磊

单位净值:1.1344	净值增长率:3.66%	累计净值:1.1344	净值更新日期:2024/9/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商科技C
最新规模:0.74亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.6831	11.31%
工银灵动	0.6961	11.31%
格林伯元	0.9007	9.67%
格林伯元	0.9104	9.66%
华泰柏瑞	0.3920	9.25%
华泰柏瑞	0.3842	9.24%
中航混改	0.9114	9.15%
中航混改	0.8913	9.15%
华泰柏瑞	1.0219	9.05%
九泰锐丰	0.8004	8.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.7875	9.30%
招商中证	0.7900	9.28%
招商国证	0.6217	8.77%
招商沪深	0.3654	8.30%
招商沪深	0.3643	8.26%
招商匠心	1.0898	8.05%
招商匠心	1.0806	8.04%
招商中证	0.7017	7.71%
招商瑞智	0.9135	7.06%
招商社会	0.7678	6.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.84%	-14.55%	-8.06%	-13.55%	-19.86%	-38.44%	-39.42%
同类排名(平衡混合型)	3248/4671	3135/4563	3554/5011	3542/5046	3175/4927	2410/3593	--
同类平均(平衡混合型)	-4.54%	-8.94%	-3.65%	-8.18%	-14.65%	-25.83%	-
年化收益率(%)	-15.68%	-14.55%	-8.06%	-13.55%	-19.86%	-12.81%	-10.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	82.20	78.88	88.85

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商沪港数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商沪港数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，招商沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商沪港数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.36%
农、林、牧、渔业	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.38%
房地产业	0.30%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
方邦股份	0	0	1.99%	72
巨星农牧	0	0	1.95%	509
国网信通	0	0	1.93%	460
奕瑞科技	0	0	1.75%	562
福斯特	0	0	1.65%	849
东威科技	0	0	1.63%	172
中航西飞	0	0	0.65%	767
顶点软件	0	0	0.43%	294
春秋航空	0	0	0.38%	720
科沃斯	0	0	0.32%	596

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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