工银灵动价值混合A

(010744)开放式-偏股混合型

基金经理：陈小鹭

单位净值:0.8050	净值增长率:0.94%	累计净值:0.8050	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银灵动A
最新规模:8.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2915	3.31%
中银创新	1.3101	3.30%
平安核心	1.4845	2.78%
平安核心	1.4119	2.77%
华富灵活	0.7593	2.72%
诺安精选	1.0204	2.43%
国富兴海	1.0161	2.10%
汇添富健	0.9223	2.06%
汇添富健	0.9091	2.05%
华宝资源	3.3400	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
稀有金属	0.7341	4.44%
工银中证	0.9970	4.20%
工银中证	0.9982	4.20%
工银悦享	0.7297	1.49%
工银悦享	0.7203	1.48%
能源ETF	1.1334	1.46%
工银丰收	1.6700	1.27%
工银兴瑞	0.5620	1.26%
工银兴瑞	0.5726	1.26%
工银丰收	1.6300	1.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.78%	3.74%	13.44%	-15.42%	-16.67%	-15.79%	-19.51%
同类排名(偏股混合型)	95/4675	1997/4582	469/5010	3848/5046	2713/4927	1670/3794	--
同类平均(偏股混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	41.56%	3.74%	13.44%	-15.42%	-16.67%	-5.26%	-5.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.10	89.63	76.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银灵动以大盘股为主。
在财务资质方面，工银灵动以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银灵动数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银灵动以大盘股为主。
在财务资质方面，工银灵动以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银灵动数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银灵动以大盘股为主。
在财务资质方面，工银灵动以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银灵动数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

房地产业	37.37%
制造业	25.09%
金融业	2.00%
采矿业	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	8.75%	431
招商蛇口	0	0	8.61%	317
滨江集团	0	0	7.27%	153
东方雨虹	0	0	6.83%	45
金地集团	0	0	5.92%	114
顾家家居	0	0	4.80%	76
华发股份	0	0	4.45%	74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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