工银传媒指数C

(010677)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：刘伟琳

单位净值:1.0058	净值增长率:2.02%	累计净值:1.0058	净值更新日期:2024/11/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:传媒基金C
最新规模:2.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实制造	1.0001	5.17%
嘉实制造	0.9947	5.17%
国泰中证	0.8556	4.02%
同泰金融	1.0565	4.01%
同泰金融	1.0437	4.01%
西部利得	2.2751	3.95%
招商专精	0.8646	3.73%
招商专精	0.8854	3.73%
平安先进	1.0578	3.57%
平安先进	1.0510	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银北证	1.4263	2.89%
工银北证	1.4193	2.89%
工银专精	0.7377	2.80%
工银专精	0.7274	2.80%
工银战略	1.7741	2.72%
工银战略	1.7306	2.72%
工银新生	1.3319	2.70%
线上消费	0.8223	2.60%
工银创业	0.7239	2.59%
工银创业	0.7454	2.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	23.24%	8.43%	13.07%	22.55%	-27.86%	14.74%	-4.32%
同类排名(复制指数型)	85/983	292/907	243/1026	5/914	642/793	18/670	--
同类平均(复制指数型)	7.55%	2.99%	5.31%	-11.05%	-20.10%	-26.36%	-
年化收益率(%)	46.49%	8.43%	13.07%	22.55%	-27.86%	4.91%	-1.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.97	93.61	92.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银传媒以中盘股为主。
在财务资质方面，工银传媒以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银传媒数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银传媒以中盘股为主。
在财务资质方面，工银传媒以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银传媒数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银传媒以中盘股为主。
在财务资质方面，工银传媒以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银传媒数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

信息传输、软件和信息技术服务业	52.24%
文化、体育和娱乐业	24.60%
租赁和商务服务业	16.16%
制造业	0.09%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
分众传媒	0	0	9.23%	317
昆仑万维	0	0	5.19%	63
三七互娱	0	0	4.45%	67
恺英网络	0	0	4.10%	159
世纪华通	0	0	3.98%	39
神州泰岳	0	0	3.92%	194
芒果超媒	0	0	3.16%	66
万达电影	0	0	3.05%	42
蓝色光标	0	0	2.81%	24
巨人网络	0	0	2.61%	41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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