工银传媒指数C

(010677)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：刘伟琳

单位净值:0.7598	净值增长率:0.00%	累计净值:0.7598	净值更新日期:2024/6/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:传媒基金C
最新规模:2.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	1.2589	1.31%
中银证券	0.6051	1.27%
中银证券	0.6101	1.26%
西部利得	1.6679	1.06%
富达传承	0.9374	0.89%
富达传承	0.9308	0.89%
西部利得	0.8264	0.82%
西部利得	0.8159	0.80%
金鹰信息	2.2473	0.78%
金鹰信息	2.2142	0.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	0.7167	0.93%
工银安裕	0.8343	0.92%
工银安裕	0.8252	0.92%
工银养老	1.0622	0.88%
工银养老	1.0530	0.88%
工银积极	0.8475	0.88%
工银印度	1.5840	0.83%
工银印度	0.2223	0.82%
工银养老	1.0314	0.62%
工银养老	1.0402	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.23%	-28.96%	-14.58%	22.55%	-27.86%	-18.03%	-27.72%
同类排名(复制指数型)	693/957	798/875	826/1026	5/914	642/793	111/602	--
同类平均(复制指数型)	-4.50%	-15.46%	-4.86%	-11.05%	-20.10%	-32.36%	-
年化收益率(%)	-24.47%	-28.96%	-14.58%	22.55%	-27.86%	-6.01%	-7.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.97	93.61	92.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银传媒以中盘股为主。
在财务资质方面，工银传媒以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银传媒数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银传媒以中盘股为主。
在财务资质方面，工银传媒以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银传媒数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银传媒以中盘股为主。
在财务资质方面，工银传媒以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银传媒数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

信息传输、软件和信息技术服务业	53.35%
文化、体育和娱乐业	24.69%
租赁和商务服务业	16.31%
制造业	0.14%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
分众传媒	0	0	10.40%	297
昆仑万维	0	0	5.35%	108
世纪华通	0	0	4.44%	31
三七互娱	0	0	4.26%	121
恺英网络	0	0	3.74%	196
万达电影	0	0	3.68%	142
神州泰岳	0	0	2.90%	116
芒果超媒	0	0	2.87%	47
蓝色光标	0	0	2.80%	27
岩山科技	0	0	2.67%	12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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