农银金玉债券

(010653)开放式-纯债债券型

基金经理：郭振宇

单位净值:1.0263	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1693	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:农银金玉
最新规模:12.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安乐享	1.0363	3.52%
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
平安乐享	1.0167	1.48%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银绿色	0.6706	1.28%
农银新能	2.1437	0.30%
农银医疗	1.3301	0.30%
农银创新	0.7394	0.30%
农银新能	2.1242	0.30%
农银金祺	1.1847	0.09%
农银瑞康	1.0737	0.07%
农银瑞云	1.0444	0.05%
农银金穗	1.7592	0.05%
农银金玉	1.0267	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.24%	7.46%	0.45%	6.84%	3.46%	14.32%	18.21%
同类排名(纯债债券型)	273/2788	222/2722	98/2879	300/2817	1122/2797	191/2599	--
同类平均(纯债债券型)	2.49%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	8.49%	7.46%	0.45%	6.84%	3.46%	4.77%	4.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	129.56	121.16	123.17

最新总份额：8.9353亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	70,090.87	56.56

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开清发02	09240202	18,232.60	14.71
23农发03	230403	17,816.80	14.38
22进出05	220305	13,458.70	10.86
22农发02	220402	10,369.40	8.37
21国开08	210208	10,213.30	8.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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