淳厚安心87个月定开债

(010627)开放式-纯债债券型

基金经理：祁洁萍江文军

单位净值:1.0313	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1553	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:淳厚安心
最新规模:79.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
淳厚时代	0.7117	0.44%
淳厚时代	0.7207	0.43%
淳厚利加	0.9573	0.17%
淳厚利加	0.9498	0.16%
淳厚安心	1.0313	0.09%
淳厚安裕	1.0338	0.08%
淳厚添益	1.0451	0.04%
淳厚添益	1.0399	0.04%
淳厚稳悦	1.0247	0.03%
淳厚稳悦	1.0300	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.19%	4.38%	2.41%	4.30%	4.60%	13.85%	16.59%
同类排名(纯债债券型)	1316/2649	479/2647	1142/2698	499/2731	52/2816	175/2354	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	4.38%	4.38%	2.41%	4.30%	4.60%	4.62%	4.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	178.81	178.57	179.95

最新总份额：77.5000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,352,449.41	169.60

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开05	180205	664,571.00	83.34
21进出07	210307	237,409.00	29.77
21国开04	210204	216,054.00	27.09
20农发清发02	092018002	136,278.00	17.09
21农发清发01	092118001	98,137.40	12.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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