汇安永福90天持有期中短债债券A

(010577)开放式-中短期纯债型

基金经理：黄济宽王作舟

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/5/23
最新规模:0.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:汇安永福A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安多策	1.0502	0.45%
汇安多策	1.0246	0.44%
上证券商	1.0163	0.21%
汇安恒鑫	1.0461	0.14%
汇安裕鑫	1.0767	0.10%
汇安嘉诚	1.0151	0.09%
汇安嘉诚	1.0308	0.09%
汇安量化	0.9638	0.06%
汇安量化	0.9173	0.06%
汇安信泰	0.8538	0.05%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	3,282.22	28.65
普通企业债	2,100.14	18.33

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债24	019727	1,114.69	9.73
24国债02	019733	1,105.77	9.65
23国债16	019709	1,061.76	9.27
19西宁城投MTN002	101900578	1,052.04	9.18
21九华山MTN001	102100603	1,048.10	9.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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