东方恒瑞短债债券C

(010567)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：郑雪莹

单位净值:1.0871	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0871	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:东方恒瑞C
最新规模:3.38亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方高端	0.7614	1.10%
东方高端	0.7560	1.10%
东方兴瑞	0.8295	1.07%
东方兴瑞	0.8368	1.06%
东方周期	0.7533	1.05%
东方睿鑫	1.0179	1.02%
东方睿鑫	1.1181	1.02%
东方量化	1.0724	0.62%
东方量化	1.4438	0.61%
东方匠心	0.9946	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.59%	2.89%	1.25%	2.85%	2.19%	7.83%	8.71%
同类排名(中短期纯债型)	1865/2354	1598/2352	2016/2697	1681/2730	1280/2815	1555/2023	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	3.18%	2.89%	1.25%	2.85%	2.19%	2.61%	2.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.38	82.55	89.82

最新总份额：0.2727亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,298.02	30.43

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19望涛投资MTN001	101901157	2,067.21	6.11
21宝城投MTN001	102100557	2,064.82	6.10
19陕有色MTN003	101901273	2,064.43	6.10
20连云城建MTN001	102000078	2,050.38	6.06
21建安投资MTN002	102101957	2,051.18	6.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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