申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C

(010531)开放式-复制指数型

基金经理：赵兵廖裕舟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7745	净值增长率:-1.31%	累计净值:0.7745	净值更新日期:2024/7/24	基金简称:申万电子C
最新规模:2.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
华夏中证	1.0123	2.03%
南方中证	1.1234	1.97%
电力ETF	1.2839	1.95%
广发中证	1.0627	1.95%
博时中证	1.1196	1.94%
电力	1.1214	1.90%
广发中证	1.1188	1.88%
广发中证	1.1255	1.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.8532	0.68%
申万菱信	0.8617	0.68%
申万菱信	1.1114	0.27%
申万菱信	0.9044	0.10%
申万菱信	1.0780	0.09%
申万菱信	1.0199	0.07%
安泰富利	1.0216	0.07%
安泰富利	1.0184	0.07%
申万菱信	1.0572	0.07%
申万菱信	1.0191	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.10%	-7.17%	-1.68%	3.41%	-35.99%	-34.30%	-22.55%
同类排名(复制指数型)	246/2465	528/2109	987/2574	374/2162	1778/1811	791/1172	--
同类平均(复制指数型)	0.25%	-14.34%	-6.26%	-7.03%	-18.81%	-25.33%	-
年化收益率(%)	24.20%	-7.17%	-1.68%	3.41%	-35.99%	-11.43%	-6.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.28	93.93	93.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，申万菱信以大盘股为主。
在财务资质方面，申万菱信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，申万菱信数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	89.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.95%
批发和零售业	0.15%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	7.65%	2221
京东方A	0	0	5.89%	604
工业富联	0	0	4.24%	955
北方华创	0	0	3.75%	1135
中芯国际	0	0	3.52%	420
韦尔股份	0	0	3.30%	353
TCL科技	0	0	3.16%	610
海光信息	0	0	2.53%	436
兆易创新	0	0	2.49%	531
中微公司	0	0	2.37%	718

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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