淳厚益加债券A

(010513)开放式-二级债基

基金经理：祁洁萍薛莉丽

单位净值:1.1217	净值增长率:0.11%	累计净值:1.1217	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:淳厚益加A
最新规模:4.2亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
淳厚时代	0.7572	0.96%
淳厚时代	0.7466	0.96%
淳厚鑫悦	0.6002	0.33%
淳厚鑫悦	0.5913	0.32%
淳厚鑫淳	0.6274	0.29%
淳厚欣颐	1.1520	0.24%
淳厚信泽	1.7861	0.14%
淳厚利加	1.0104	0.14%
淳厚信泽	1.7420	0.14%
淳厚利加	1.0196	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.72%	4.87%	4.59%	2.68%	-1.70%	8.89%	12.17%
同类排名(二级债基)	729/2771	461/2709	270/2815	1869/2797	2355/2833	1423/2504	--
同类平均(二级债基)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	3.45%	4.87%	4.59%	2.68%	-1.70%	2.96%	3.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.67	78.07	87.45

最新总份额：9.8774亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	10,437.04	24.84
普通企业债	8,111.46	19.31
政策性金融债	3,019.90	7.19
普通金融债	2,952.59	7.03

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22新建元MTN001	102281280	5,077.61	12.09
22上海城开MTN001	102281206	3,033.85	7.22
24农发11	240411	3,019.90	7.19
24华夏银行永续债02	232480067	2,952.59	7.03
浦发转债	110059	2,327.02	5.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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