工银7天理财债券C

(010512)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：姚璐伟杨哲

单位净值:1.0934	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0946	净值更新日期:2024/5/13
基金简称:工银7天C
最新规模:30.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银香港	0.1724	1.53%
工银香港	1.2240	1.49%
工银红利	0.9821	1.34%
工银红利	0.9690	1.33%
工银物流	3.1150	1.30%
工银物流	3.1310	1.29%
港股红利	1.1887	1.23%
工银新兴	1.1654	1.19%
工银新兴	1.1828	1.19%
工银优质	0.8759	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.00%	1.71%	0.66%	1.81%	1.60%	7.14%	7.27%
同类排名(中短期纯债型)	2172/2348	2025/2346	2548/2697	2236/2730	1811/2815	1636/2021	--
同类平均(中短期纯债型)	2.32%	3.13%	1.83%	2.86%	0.49%	9.45%	-
年化收益率(%)	2.00%	1.71%	0.66%	1.81%	1.60%	2.38%	2.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	69.10	79.78	100.09

最新总份额：16.6164亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	29,928.20	9.89
政策性金融债	10,188.61	3.37
普通企业债	5,065.34	1.67

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	10,188.60	3.37
23中国银行CD017	112304017	9,988.86	3.30
23光大银行CD112	112317112	9,989.05	3.30
23光大银行CD160	112317160	9,950.30	3.29
23浦发集团SCP007	012383433	5,065.34	1.67

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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