工银7天理财债券C

(010512)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：姚璐伟杨哲

单位净值:1.1005	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1017	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:工银7天C
最新规模:9.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6120	6.61%
华商丰利	1.5590	6.56%
万家周期	0.8116	4.09%
万家周期	0.8278	4.09%
华夏可转	1.2782	3.74%
华夏可转	1.2689	3.74%
金鹰元丰	1.3670	3.39%
南方昌元	1.3106	3.33%
南方昌元	1.3295	3.33%
东方可转	0.9106	3.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
半导体龙	1.1898	11.71%
科创ETF	1.0071	11.28%
工银科创	0.7785	10.72%
工银科创	0.7868	10.72%
工银科创	0.7872	10.72%
工银北证	1.2165	9.78%
工银北证	1.2109	9.78%
工银主题	3.1050	9.10%
工银主题	3.0590	9.09%
创业板ET	1.3077	7.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.76%	1.75%	1.32%	1.81%	1.60%	6.57%	7.97%
同类排名(中短期纯债型)	2379/2765	2505/2707	2620/2815	2295/2797	1824/2833	1975/2484	--
同类平均(中短期纯债型)	1.44%	3.70%	2.95%	2.89%	0.49%	8.40%	-
年化收益率(%)	1.52%	1.75%	1.32%	1.81%	1.60%	2.19%	2.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	69.10	79.78	100.09

最新总份额：16.6164亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	14,844.20	16.21
普通企业债	10,318.15	11.26

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD212	112406212	9,909.58	10.82
24中信银行CD092	112408092	4,934.62	5.39
19恒健02	155616	4,115.96	4.49
19广州金融MTN001	101900925	3,118.79	3.40
19国管02	155639	3,083.41	3.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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