中航瑞昱一年定开债券C

(010494)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0030	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0310	净值更新日期:2022/5/13
基金简称:中航瑞昱C
最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航机遇	1.1947	12.29%
中航机遇	1.1863	12.29%
中航新起	0.5200	10.47%
中航新起	0.5297	10.47%
中航量化	0.7864	10.30%
中航量化	0.7719	10.29%
中航军民	1.0426	10.08%
中航军民	1.0282	10.07%
中航华证	0.8854	9.57%
中航华证	0.8819	9.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.04%	1.50%	-	-	0.00%	-	3.10%
同类排名(二级债基)	2116/2766	2135/2423	/	/	2170/2832	/	--
同类平均(二级债基)	1.72%	3.29%	-	-	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	0.08%	1.50%	-	-	0.00%	-	2.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-02
债券市值/基金净值	97.44	98.41	-

最新总份额：0.0000亿份

2021-12-31

券种分布

数据日期：2021-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	999.60	98.41

五大债券

数据日期：2021-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开16	210216	999.60	98.41
19国开03	190203	3,037.50	14.07
20农发02	200402	2,978.70	13.79
19进出05	190305	2,023.40	9.37
19进出08	190308	2,016.00	9.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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