中航量化阿尔法六个月持有A
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0.68%
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21.40%
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近3年涨幅
-5.66%
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数据日期：2025-6-12
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综合评价
3.7
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5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.90% | 21.40% | 7.64% | 3.06% | -8.47% | -5.66% | -13.73% |
| 同类排行（普通股票型） | 373/1018 | 243/950 | 353/1092 | 569/1026 | 339/914 | 296/756 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 2.30% | 13.74% | 6.81% | 4.40% | -11.05% | -8.10% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.80% | 21.40% | 17.10% | 3.06% | -8.47% | -1.89% | -3.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 1.85% | -4.64% | 3241 | -1726 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.02% | -46.03% | 2050 | -827 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.82% | 57.69% | 898 | -1221 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.80% | -13.04% | 574 | -712 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 0.67% | 31.37% | 629 | -1068 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.64% | -26.44% | 2365 | -1626 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.61% | -56.74% | 1028 | -889 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 0.60% | -53.85% | 861 | -1349 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 0.60% | -38.14% | 646 | -1328 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 0.55% | -52.59% | 787 | -1472 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加中国邮政储蓄银行股份有限公司... | 增加代销机构 | 2025-04-25 |
| 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中航基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 关于中航基金管理有限公司旗下部分开放式基金开通基金转换业务的公告 | 基金间转换 | 2025-03-22 |
| 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-03-14 |
| 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-02-12 |
| 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-21 |
| 中航量化阿尔法六个月持有期股票型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中航量化阿尔法六个月持有A(011934)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中航量化阿尔法六个月持有A(011934)持有人结构
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报告期
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中航量化阿尔法六个月持有A(011934)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中航量化阿尔法六个月持有A(011934)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中航量化阿尔法六个月持有A(011934)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中航量化阿尔法六个月持有A(011934)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 创金合信 | 1.8867 | 3.72% | |
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