易方达增金宝货币B

(010173)开放式-货币A

基金经理：梁莹

七日年化收益率:1.99%	每万份收益:0.486	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/7/16
最新规模:0.33亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易基增金B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
国寿安保	0.4667	2.576%
景顺长城	1.6586	2.398%
新华活期	0.4793	2.310%
诺安理财	0.4043	2.243%
汇添金货	0.6285	2.044%
兴银货币	0.4613	2.012%
国联安货	0.4552	2.005%
建信嘉薪	0.5197	2.001%
易方达增	0.7260	1.998%
诺安理财	0.3388	1.998%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.7056	3.77%
易方达中	1.0976	3.56%
易方达中	1.0951	3.55%
易方达国	0.8553	3.50%
易方达国	1.0157	3.30%
易方达国	1.0172	3.29%
易方达上	1.0881	3.27%
易方达上	1.0895	3.27%
易方达中	0.6230	3.08%
易方达中	0.8394	2.89%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14	2024-7-12	2024-7-11
七日年化收益率(%)	1.991%	1.998%	1.879%	1.888%	1.908%	1.897%
同类排名(货币A)	57/282	89/283	101/283	113/282	108/282	109/282
万份收益(元)	0.4856	0.7260	0.5673	0.9599	0.5189	0.5223
近一年收益率(%)	2.19%	2.18%	2.18%	2.18%	2.18%	2.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	78.82	76.24	82.63

最新总份额：0.0519亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,019,412.58	8.58
政策性金融债	354,886.14	2.99

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出06	230306	202,097.00	1.70
24华夏银行CD019	112418019	198,493.00	1.67
23农发11	230411	152,789.00	1.29
23中国银行CD056	112304056	149,523.00	1.26
23宁波银行CD113	112380151	149,336.00	1.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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