易方达磐固六个月持有混合A

(009900)开放式-偏债混合型

基金经理：胡文伯

单位净值:1.0371	净值增长率:0.12%	累计净值:1.0571	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:易基磐固A
最新规模:8.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
前海联合	0.8499	2.83%
前海联合	0.8366	2.83%
天弘医药	0.6864	2.79%
天弘医药	0.6768	2.78%
华安沪港	1.0990	2.71%
大摩万众	0.5411	2.64%
大摩万众	0.5375	2.62%
鹏华沪深	0.9679	2.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.6100	2.16%
易方达恒	0.8543	2.14%
易方达中	0.9214	2.12%
易方达中	0.9173	2.12%
易方达中	0.9191	2.11%
易方达恒	0.4986	2.09%
易方达中	0.7344	2.04%
易方达中	0.7320	2.04%
易方达恒	0.9188	1.95%
易方达恒	0.9265	1.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.72%	-0.57%	0.70%	0.47%	-3.71%	-1.77%	5.73%
同类排名(偏债混合型)	2774/4711	1105/4586	2080/5011	944/5046	1031/4927	679/3375	--
同类平均(偏债混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	3.43%	-0.57%	0.70%	0.47%	-3.71%	-0.59%	1.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	13.05	16.50	12.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达磐以大盘股为主。
在财务资质方面，易方达磐选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达磐数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，易方达磐数据不全。

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在财务资质方面，易方达磐选股无显著特征。
在持仓周转率方面，易方达磐数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	12.51%
金融业	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.85%
建筑业	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
深南电路	0	0	1.45%	225
极米科技	0	0	1.22%	25
五粮液	0	0	1.21%	1467
邮储银行	0	0	1.02%	227
立高食品	0	0	0.91%	35
视源股份	0	0	0.87%	43
招商银行	0	0	0.81%	1130
绝味食品	0	0	0.75%	26
欧派家居	0	0	0.72%	65
北新建材	0	0	0.68%	104

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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