宏利乐盈66个月定开债A

(009814)开放式-纯债债券型

基金经理：沈乔旸

单位净值:1.0071	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1491	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:宏利乐盈A
最新规模:78.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
万家周期	0.8162	0.94%
万家周期	0.8314	0.94%
华夏可转	1.1712	0.65%
华夏可转	1.1786	0.65%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇添富开	0.6235	0.60%
金鹰元丰	1.3345	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利复兴	1.1550	2.21%
宏利复兴	1.1500	2.13%
宏利品质	0.4840	2.11%
宏利景气	1.0845	1.76%
宏利景气	1.0770	1.76%
宏利高研	1.1008	1.76%
宏利高研	1.1134	1.76%
宏利转型	2.4540	1.74%
宏利新兴	0.6614	1.74%
宏利新兴	0.6506	1.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.96%	3.87%	2.13%	3.74%	3.93%	11.97%	15.78%
同类排名(纯债债券型)	1446/2357	751/2355	1456/2698	852/2731	129/2816	380/2069	--
同类平均(纯债债券型)	2.23%	2.58%	2.10%	2.86%	0.48%	8.10%	-
年化收益率(%)	3.92%	3.87%	2.13%	3.74%	3.93%	3.99%	3.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	160.65	163.93	164.40

最新总份额：78.0003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	940,490.40	119.95
地方政府债券	129,621.33	16.53

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16农发05	160405	728,745.00	92.94
15进出14	150314	155,385.00	19.82
20内蒙24	171771	76,164.40	9.71
18农发11	180411	56,360.40	7.19
20河南31	160836	53,456.90	6.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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