华安锦源0-7年金融债定开债

(009786)开放式-纯债债券型

基金经理：林唐宇贺涛周舒展

单位净值:1.0184	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.1294	净值更新日期:2024/5/16
基金简称:华安锦源
最新规模:32.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%
汇丰亚洲	7.7902	0.74%
汇丰亚洲	5.3322	0.74%
华商丰利	1.5260	0.73%
汇丰亚洲	5.3441	0.72%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
东亚联丰	65.2400	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安创业	1.0678	4.93%
华安睿明	1.1649	3.57%
华安睿明	1.0988	3.55%
华安日经	1.3111	2.63%
华安三菱	0.9484	2.41%
华安三菱	0.9490	2.41%
华安中证	1.0673	1.75%
华安中证	1.0462	1.64%
华安中证	1.0418	1.64%
华安纳斯	0.8065	1.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.09%	3.45%	1.34%	3.34%	2.82%	11.38%	13.50%
同类排名(纯债债券型)	1360/2347	1122/2345	2014/2697	1211/2730	444/2815	630/2020	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.07%	1.84%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	4.17%	3.45%	1.34%	3.34%	2.82%	3.79%	3.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.40	96.48	127.96

最新总份额：94.3369亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	247,519.65	76.96

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出13	220313	66,157.70	20.57
20国开12	200212	62,460.60	19.42
23进出02	230302	56,368.10	17.53
22农发12	220412	38,663.70	12.02
20农发08	200408	23,869.50	7.42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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