中信保诚安鑫回报债券A

(009730)开放式-二级债基

基金经理：陈岚江峰

单位净值:1.0250	净值增长率:0.50%	累计净值:1.0250	净值更新日期:2024/4/17
基金简称:中信安鑫A
最新规模:1.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘多元	1.0487	2.62%
天弘多元	1.0596	2.62%
天弘添利	1.2947	2.58%
天弘添利	1.1205	2.58%
上银可转	0.7213	2.39%
万家周期	0.9125	2.32%
万家周期	0.8969	2.32%
华商可转	1.5859	2.15%
华商可转	1.6192	2.15%
中欧可转	1.1509	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.1416	9.12%
中信保诚	1.1475	9.12%
中信保诚	0.9316	5.90%
中信保诚	0.9306	5.89%
中信保诚	0.6022	4.46%
中信保诚	0.6084	4.45%
中信保诚	0.6779	4.20%
中信保诚	0.6709	4.19%
中信保诚	2.6839	3.61%
中信保诚	2.6531	3.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.81%	0.38%	2.77%	-0.09%	-6.81%	-0.99%	2.50%
同类排名(二级债基)	598/2358	2002/2355	151/2697	2463/2730	2631/2815	1898/2007	--
同类平均(二级债基)	2.04%	2.74%	1.38%	2.86%	0.49%	9.51%	-
年化收益率(%)	5.62%	0.38%	2.77%	-0.09%	-6.81%	-0.33%	0.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.03	102.48	99.38

最新总份额：2.3443亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	3,121.69	22.69
可转换企业债	1,982.60	14.39
政策性金融债	1,047.24	7.61
普通企业债	1,032.78	7.51

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开05	230205	1,047.24	7.61
22农业银行永续债01	2228011	1,045.64	7.60
23华泰G5	138886	1,043.82	7.59
20宜国03	152531	1,032.78	7.51
23国君G2	138807	1,032.22	7.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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