中银证券优选行业龙头混合A

(009640)开放式-偏股混合型

基金经理：宋方云

单位净值:0.4615	净值增长率:-0.04%	累计净值:0.4615	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银行业A
最新规模:0.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华沪深	1.0750	3.17%
华富科技	0.7417	2.36%
富国新材	1.0991	2.33%
鹏华创新	0.3526	2.14%
鹏华金城	1.1980	2.13%
创金合信	0.6851	1.86%
诺德大类	0.9718	1.79%
中邮军民	1.3919	1.73%
广发价值	0.8983	1.68%
广发价值	0.8879	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.6404	0.60%
中银证券	0.6463	0.59%
中银证券	0.6741	0.51%
中银证券	0.6795	0.50%
中银证券	0.4444	0.48%
中银证券	0.4487	0.47%
中银证券	1.2031	0.42%
中银证券	1.1796	0.42%
中银证券	1.0856	0.19%
中银证券	0.6626	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-20.29%	-43.00%	-10.65%	-41.98%	-24.22%	-57.57%	-53.85%
同类排名(偏股混合型)	4451/4654	4488/4517	4409/5012	5043/5046	3845/4927	2881/2902	--
同类平均(偏股混合型)	-3.64%	-13.02%	-1.48%	-8.18%	-14.65%	-16.06%	-
年化收益率(%)	-40.57%	-43.00%	-10.65%	-41.98%	-24.22%	-19.19%	-14.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.79	91.65	93.85

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	80.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.74%
采矿业	1.11%
租赁和商务服务业	1.01%
金融业	0.90%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中瓷电子	0	0	7.43%	332
中微公司	0	0	5.68%	2000
华海清科	0	0	4.16%	876
有方科技	0	0	4.06%	182
西部超导	0	0	3.15%	799
三花智控	0	0	3.11%	1768
超图软件	0	0	3.09%	323
伟测科技	0	0	3.01%	342
芯源微	0	0	2.95%	759
中国船舶	0	0	2.95%	1461

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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