中银证券优选行业龙头混合A

(009640)开放式-偏股混合型

基金经理：宋方云

单位净值:0.4478	净值增长率:1.87%	累计净值:0.4478	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银行业A
最新规模:0.62亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.7275	4.91%
中银证券	1.0877	2.22%
中银证券	1.0872	2.22%
中银证券	0.6531	1.92%
中银证券	0.6447	1.91%
中银证券	0.4478	1.87%
中银证券	0.4392	1.86%
中银证券	0.6113	1.29%
中银证券	0.6051	1.29%
中银证券	0.4217	1.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.21%	-42.93%	-13.30%	-41.98%	-24.22%	-64.35%	-55.22%
同类排名(偏股混合型)	3931/4661	4488/4536	4398/5011	5043/5046	3845/4927	3268/3293	--
同类平均(偏股混合型)	-1.94%	-11.93%	-3.34%	-8.18%	-14.65%	-23.22%	-
年化收益率(%)	-22.42%	-42.93%	-13.30%	-41.98%	-24.22%	-21.45%	-14.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.79	91.65	93.85

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以大盘股为主。
在财务资质方面，中银证券选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	70.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.37%
科学研究和技术服务业	6.61%
采矿业	4.39%
教育	0.90%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
阳光电源	0	0	8.83%	832
宁德时代	0	0	7.21%	2558
中微公司	0	0	6.75%	589
中国船舶	0	0	6.42%	640
仕净科技	0	0	5.23%	131
北方华创	0	0	4.66%	836
润泽科技	0	0	4.51%	75
云铝股份	0	0	4.32%	138
德业股份	0	0	4.29%	171
华图山鼎	0	0	3.59%	19

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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