招商信用添利债券(LOF)C

(009637)开放式-一级债基

基金经理：向霈

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0524	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1856	净值更新日期:2025/3/12	基金简称:招商信用C
最新规模:9.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.6238	1.03%
工银平衡	1.0420	0.93%
工银平衡	1.0331	0.93%
格林泓裕	1.0090	0.90%
格林泓裕	1.0087	0.87%
东方可转	1.0575	0.73%
东方可转	1.0696	0.73%
光大保德	1.2160	0.70%
光大保德	1.2065	0.69%
光大保德	1.2996	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.1852	7.85%
招商安瑞	1.9429	1.06%
招商安瑞	1.9389	1.06%
招商体育	1.6880	0.90%
招商中证	1.5296	0.86%
招商体育	1.7290	0.82%
招商中证	1.3294	0.81%
招商中证	1.3341	0.81%
招商安润	2.1551	0.61%
招商中证	1.2458	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-12)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.76%	2.11%	-0.69%	3.78%	3.96%	8.24%	17.17%
同类排名(一级债基)	1774/2527	2020/2455	2199/2888	1865/2819	724/2797	1555/2351	--
同类平均(一级债基)	2.90%	3.91%	0.06%	4.58%	2.89%	8.93%	-
年化收益率(%)	1.51%	2.11%	-0.69%	3.78%	3.96%	2.75%	3.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.37	99.43	105.89

最新总份额：0.2379亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	10,315.95	10.47
国债	5,273.10	5.35
普通金融债	4,214.62	4.28
普通企业债	4,207.77	4.27
可交换公司债券	107.82	0.11

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发21	240421	6,048.94	6.14
24附息国债11	240011	5,273.10	5.35
24国开10	240210	4,267.01	4.33
21北京银行永续债01	2120089	4,214.62	4.28
22深能Y2	149984	4,207.77	4.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情