南方中债0-2年国开行债券指数A

(009615)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：朱佳

单位净值:1.0163	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1043	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:南方0-2国开A
最新规模:27.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中国	0.7344	6.64%
南方中国	0.7104	6.60%
南方港股	1.0736	6.46%
南方港股	1.0756	6.27%
南方香港	1.4275	5.53%
南方全球	0.9432	4.80%
南方香港	0.9659	4.25%
南方港股	0.8921	3.55%
南方港股	0.8753	3.55%
南方纳斯	1.5353	3.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.62%	2.77%	1.13%	2.43%	2.53%	8.28%	10.86%
同类排名(中短期纯债型)	1795/2354	1647/2387	2166/2697	2000/2730	789/2815	1463/2052	--
同类平均(中短期纯债型)	2.19%	2.91%	1.74%	2.86%	0.49%	8.94%	-
年化收益率(%)	3.25%	2.77%	1.13%	2.43%	2.53%	2.76%	2.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	98.13	102.85	113.17

最新总份额：39.6041亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	205,681.31	75.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开08	200208	59,932.90	21.85
20国开12	200212	56,214.50	20.50
15国开10	150210	46,812.50	17.07
20国开03	200203	22,394.60	8.17
22国开07	220207	20,326.90	7.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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