上银聚永益一年定开债券

(009577)开放式-纯债债券型

基金经理：楼昕宇许佳

单位净值:1.0257	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1675	净值更新日期:2024/8/23
基金简称:上银永益
最新规模:50.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.6792	1.00%
银华可转	1.1178	0.50%
兴银收益	0.9409	0.50%
南方希元	1.2265	0.49%
汇添富开	0.5929	0.41%
兴全磐稳	1.3822	0.36%
兴全磐稳	1.2292	0.36%
工银瑞盈	1.1552	0.36%
华宝双债	0.9611	0.36%
华宝可转	1.3146	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银内需	0.6771	0.62%
上银内需	0.6681	0.62%
上银鑫恒	0.7565	0.59%
上银鑫恒	0.7268	0.58%
上银高质	0.5581	0.45%
上银高质	0.5488	0.44%
上银丰益	0.9046	0.39%
上银丰益	0.8925	0.38%
上银价值	0.9193	0.36%
上银价值	0.9267	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.09%	4.17%	3.17%	6.11%	1.67%	12.87%	17.88%
同类排名(纯债债券型)	743/2639	520/2635	649/2698	89/2731	1772/2816	237/2383	--
同类平均(纯债债券型)	1.22%	2.27%	1.84%	2.86%	0.48%	7.50%	-
年化收益率(%)	4.18%	4.17%	3.17%	6.11%	1.67%	4.29%	4.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	151.21	134.33	152.81

最新总份额：50.0460亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	49,152.61	9.64
普通企业债	40,996.40	8.05
普通金融债	28,598.80	5.61

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24光大银行CD066	112417066	29,526.50	5.79
20建设银行二级	2028033	28,598.80	5.61
23山东高速债01	2380089	20,574.80	4.04
21陕煤化MTN012	102103360	20,421.60	4.01
24浦发银行CD170	112409170	19,626.10	3.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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