上银聚永益一年定开债券

(009577)开放式-纯债债券型

基金经理：楼昕宇许佳

单位净值:1.0264	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1578	净值更新日期:2024/5/16
基金简称:上银永益
最新规模:50.88亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银慧鑫	1.1362	7.78%
上银未来	1.0907	1.13%
上银未来	1.0627	1.12%
上银中证	0.9500	1.10%
上银中证	0.9610	1.09%
上银高质	0.6174	1.08%
上银高质	0.6080	1.08%
上银可转	0.7648	1.02%
上银可转	0.7684	1.01%
上银内需	0.8249	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.98%	4.69%	2.20%	6.11%	1.67%	13.75%	16.77%
同类排名(纯债债券型)	460/2347	304/2345	681/2697	89/2730	1772/2815	198/2020	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.07%	1.84%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	5.95%	4.69%	2.20%	6.11%	1.67%	4.58%	4.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	151.21	134.33	152.81

最新总份额：50.0460亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	60,784.13	11.94
普通金融债	45,076.62	8.86

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20建设银行二级	2028033	28,311.10	5.56
23山东高速债01	2380089	20,313.50	3.99
21陕煤化MTN012	102103360	20,264.70	3.98
23甘肃铁投MTN001	102383462	20,205.90	3.97
20工商银行二级01	2028041	16,765.50	3.30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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