国寿安保高股息混合C

(009501)开放式-偏股混合型

基金经理：李博闻

单位净值:0.7271	净值增长率:0.72%	累计净值:0.7271	净值更新日期:2024/7/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国寿高股C
最新规模:0.41亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.5681	7.41%
同泰开泰	0.5797	7.41%
信澳科技	1.0134	4.01%
信澳科技	1.0092	4.01%
万家全球	0.4660	3.69%
万家全球	0.4582	3.69%
汇安裕阳	0.9069	3.54%
新华安享	0.7746	3.24%
西部利得	0.8099	3.09%
西部利得	0.8069	3.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0097	1.25%
国寿安保	0.9876	1.25%
国寿安保	1.2537	1.08%
国寿安保	1.2013	1.07%
国寿安保	0.9745	1.06%
国寿安保	0.9777	1.05%
国寿安保	0.8865	0.87%
国寿安保	0.7271	0.72%
国寿安保	0.7354	0.71%
国寿安保	1.0444	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.35%	-4.95%	0.75%	-12.35%	-19.20%	-27.24%	-27.29%
同类排名(偏股混合型)	1614/4658	1813/4533	2411/5011	3356/5046	3071/4927	1696/3327	--
同类平均(偏股混合型)	1.14%	-10.43%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-23.88%	-
年化收益率(%)	6.70%	-4.95%	0.75%	-12.35%	-19.20%	-9.08%	-7.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	67.95	63.00	73.47

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以大盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保以价值型为主。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保选股无显著特征。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保选股无显著特征。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	38.90%
金融业	9.62%
房地产业	6.47%
租赁和商务服务业	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
武进不锈	0	0	7.64%	26
古井贡酒	0	0	5.25%	413
宁波银行	0	0	5.23%	242
招商蛇口	0	0	4.42%	164
常熟银行	0	0	4.39%	98
五粮液	0	0	4.35%	1342

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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