东方稳健回报债券C

(009456)开放式-一级债基

基金经理：刘长俊

单位净值:1.1960	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4050	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:东方稳健C
最新规模:16.67亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝宝瑞	1.0784	0.85%
天弘兴益	0.9958	0.37%
华夏养老	0.9747	0.36%
上银中债	1.0787	0.31%
汇添富中	1.1790	0.29%
汇添富中	1.1852	0.29%
广发中债	1.0769	0.28%
广发中债	1.2695	0.28%
广发中债	1.2334	0.28%
南方中债	1.2744	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方量化	1.2449	0.75%
东方量化	0.9256	0.74%
东方创新	0.7672	0.55%
东方创新	0.7568	0.53%
东方创新	0.7794	0.43%
东方创新	0.7848	0.42%
东方汽车	0.6490	0.23%
东方汽车	0.6569	0.23%
东方稳健	1.1980	0.17%
东方中债	1.3338	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.57%	5.31%	2.93%	5.78%	2.44%	13.51%	16.60%
同类排名(一级债基)	887/2649	193/2647	625/2698	115/2731	930/2816	206/2354	--
同类平均(一级债基)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	5.15%	5.31%	2.93%	5.78%	2.44%	4.50%	3.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	104.40	97.40	99.84

最新总份额：6.2552亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	36,500.34	21.90
政策性金融债	30,471.59	18.28

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债26	230026	24,933.20	14.96
23附息国债09	230009	11,567.10	6.94
24进出05	240305	10,181.40	6.11
22农发清发05	092218005	10,165.80	6.10
24农发05	240405	10,124.50	6.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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