华宝消费龙头C

(009329)开放式-复制指数型

基金经理：胡洁

单位净值:1.1920	净值增长率:0.29%	累计净值:1.1920	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:消费龙头C
最新规模:7.59亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国北证	1.1781	6.52%
富国北证	1.1736	6.52%
招商北证	1.2801	6.22%
招商北证	1.2729	6.21%
南方北证	1.1564	6.11%
南方北证	1.1500	6.11%
南方北证	1.1564	6.10%
博时北证	1.3969	6.03%
博时北证	1.3870	6.02%
华夏北证	1.1718	5.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	1.3968	4.43%
华宝中证	0.9277	4.18%
华宝中证	0.9357	4.18%
华宝中证	1.1429	3.88%
华宝行业	1.3783	3.73%
华宝动力	2.6488	3.70%
华宝动力	2.6138	3.70%
华宝券商	1.6652	3.69%
华宝券商	1.6301	3.68%
华宝远见	0.8811	3.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.36%	3.44%	6.51%	-12.08%	-16.43%	-20.75%	29.12%
同类排名(复制指数型)	2188/2638	1575/2168	1727/2575	1494/2162	547/1811	878/1328	--
同类平均(复制指数型)	10.28%	8.26%	9.78%	-7.03%	-18.81%	-13.15%	-
年化收益率(%)	-0.72%	3.44%	6.51%	-12.08%	-16.43%	-6.92%	6.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.30	94.24	93.91

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华宝中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华宝中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，华宝中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	83.30%
租赁和商务服务业	6.39%
住宿和餐饮业	1.05%
农、林、牧、渔业	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88%
批发和零售业	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.75%
教育	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	14.00%	2085
五粮液	0	0	13.71%	1182
格力电器	0	0	9.39%	1087
伊利股份	0	0	8.04%	478
海尔智家	0	0	5.29%	702
泸州老窖	0	0	4.80%	404
福耀玻璃	0	0	4.05%	312
海天味业	0	0	3.49%	118
中国中免	0	0	3.28%	95
分众传媒	0	0	3.11%	317

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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