英大安惠纯债C

(009299)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：张大铮易祺坤张婧珣

单位净值:1.0346	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0946	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:英大安惠C
最新规模:52.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0069	0.89%
新华安享	0.9967	0.88%
中银恒利	1.0159	0.72%
兴业年年	1.2970	0.54%
兴业定开	1.2450	0.40%
天弘弘丰	1.1498	0.38%
天弘弘丰	1.1265	0.38%
东兴兴瑞	1.3027	0.29%
广发汇元	1.0335	0.26%
泰康年年	1.0612	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大安鑫	1.0078	0.11%
英大中证	0.9096	0.09%
英大中证	0.9446	0.09%
英大安旸	1.0143	0.03%
英大安旸	1.0186	0.03%
英大安华	1.0229	0.02%
英大安华	1.0214	0.02%
英大通佑	1.0377	0.02%
英大纯债	1.1396	0.02%
英大纯债	1.1396	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.53%	2.39%	1.01%	2.32%	1.97%	7.39%	9.61%
同类排名(纯债债券型)	1339/1660	1202/1321	1643/1821	1172/1324	568/915	664/741	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.07%	2.01%	4.00%	2.40%	11.98%	-
年化收益率(%)	3.07%	2.39%	1.01%	2.32%	1.97%	2.46%	2.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.65	91.54	100.00

最新总份额：0.0006亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	78,617.40	15.05
	24,879.09	4.76
政策性金融债	21,522.37	4.12

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21广发银行小微债	2128041	30,488.20	5.84
23渤海银行02	2328020	27,634.60	5.29
23渤海银行CD415	112321415	24,879.10	4.76
23进出02	230302	21,522.40	4.12
21富滇银行	2120079	20,494.60	3.92

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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