英大安惠纯债C

(009299)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：张大铮易祺坤张婧珣

单位净值:1.0479	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1079	净值更新日期:2024/12/3
基金简称:英大安惠C
最新规模:52.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0726	0.82%
东吴添瑞	1.0755	0.82%
大摩18个	1.0230	0.79%
中银恒利	1.0460	0.68%
兴业年年	1.3260	0.61%
国寿安保	1.0722	0.52%
国泰睿鸿	1.0601	0.50%
兴业定开	1.2730	0.47%
东海鑫宁	1.0893	0.47%
中加纯债	1.1440	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
英大延福	0.9901	1.21%
英大延福	0.8835	0.94%
英大延福	0.9915	0.93%
英大延福	0.9589	0.77%
英大延福	0.9410	0.75%
英大延福	1.0237	0.71%
英大延福	1.0195	0.70%
英大福鑫	0.9991	0.18%
英大中证	0.9726	0.15%
英大中证	1.0112	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.07%	2.81%	2.30%	2.32%	1.97%	7.04%	11.01%
同类排名(纯债债券型)	1457/1858	1238/1351	1554/1706	1115/1260	556/899	647/715	--
同类平均(纯债债券型)	1.81%	4.67%	4.14%	4.00%	2.42%	11.37%	-
年化收益率(%)	2.14%	2.81%	2.30%	2.32%	1.97%	2.35%	2.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	93.65	91.54	100.00

最新总份额：0.0006亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	145,008.20	27.46
	49,280.43	9.33
国债	41,778.66	7.91

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发13	240413	65,061.90	12.32
24渤海银行CD325	112421325	49,280.40	9.33
24附息国债08	240008	41,778.70	7.91
24国开04	240204	39,973.10	7.57
24进出09	240309	39,973.20	7.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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