浦银安盛中债1-3年国开债指数C

(009036)开放式-中短期纯债型

基金经理：李羿

单位净值:1.0422	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1172	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:浦银1-3国开C
最新规模:3.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.7731	1.51%
浦银安盛	0.9333	1.34%
浦银安盛	0.9301	1.33%
浦银安盛	0.5785	1.23%
浦银安盛	0.7438	1.10%
浦银安盛	0.8194	1.06%
浦银安盛	0.6226	1.04%
浦银安盛	0.6180	1.03%
浦银安盛	1.2365	0.99%
浦银安盛	0.8290	0.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.03%	3.28%	1.47%	2.62%	2.37%	9.10%	12.15%
同类排名(中短期纯债型)	1587/2653	1472/2651	1815/2697	1868/2730	1047/2815	1510/2314	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	4.05%	3.28%	1.47%	2.62%	2.37%	3.03%	3.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.09	102.32	99.90

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	27,560.69	71.23

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	7,181.45	18.56
23国开02	230202	7,105.22	18.36
22国开03	220203	6,098.27	15.76
22国开08	220208	4,144.06	10.71
24国开02	240202	3,031.69	7.84

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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