中信建投桂企债C

(008953)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0141	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1831	净值更新日期:2023/8/25
基金简称:中信桂企C
最新规模:0.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.1212	1.85%
东兴兴盈	1.1216	1.85%
格林泓景	0.9616	1.63%
格林泓景	0.9755	1.63%
华商瑞鑫	1.7370	1.52%
中海可转	0.8380	1.21%
东方可转	0.9372	1.16%
东方可转	0.9471	1.15%
广发汇富	1.0926	1.13%
广发汇富	1.0853	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	1.0183	1.12%
中信建投	1.0146	1.11%
中信建投	0.7713	0.75%
中信建投	0.7751	0.74%
中信建投	1.1873	0.59%
中信建投	1.1976	0.58%
中信建投	1.0506	0.54%
中信建投	1.0610	0.53%
中信建投	1.1264	0.47%
中信建投	1.0882	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-08-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.06%	1.01%	-	1.04%	13.52%	-	18.78%
同类排名(一级债基)	2163/2703	2113/2696	/	2413/2797	8/2833	/	--
同类平均(一级债基)	2.29%	4.93%	-	2.89%	0.49%	8.38%	-
年化收益率(%)	2.12%	1.01%	-	1.04%	13.52%	-	5.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.08	91.08	88.35

最新总份额：0.0003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	394.37	84.48

五大债券

数据日期：2023-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债23	019688	394.37	84.48
22进出04	220304	8,141.74	41.25
22农发清发03	092218003	6,102.66	30.92
15农发05	150405	5,145.45	26.07
22农发清发03	092218003	15,181.00	45.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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